Anexo 3: Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2003

Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2003
 


(En Pesos Uruguayos
)

(Nota 2.4)

 
1. FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
  Resultado del ejercicio (105.739.836)  
  Ajustes:
                 Amortizaciones 146.999.337  
                 Creación de Previsiones no Corrientes 19.144.668  
                 Resultado por exposición a la inflación 44.742.395  
                 Resultado por venta de Bienes de Uso       (183.008) 104.963.556
 
  Variación en los rubros operativos:
                 Créditos por Ventas 62.967.125  
                 Otros Créditos 5.413.644  
                 Bienes de Cambio 2.652.660  
                 Deudas Comerciales 68.984.454  
                 Deudas Diversas       9.646.796       149.664.679
 
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES

254.628.235
 
2. FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES
  Pagos por Compras de Bienes de Uso (22.830.899)  
  Ingreso por Ventas de Bienes de Uso 221.636  
  Disminución Inversiones     (85.694.044)  
 
FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES
 
(108.303.307)
 
3. FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO
  Pagos de Deudas Financieras     (55.707.178)  
 
FONDOS APLICADOS AL FINANCIAMIENTO
 
    (55.707.178)
 
4. AUMENTO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO    90.617.750
 
5. SALDO INICIAL DEL EFECTIVO    286.764.759
 
6. SALDO FINAL DEL EFECTIVO    377.382.509